Ⅰ 什麼叫財務科長
財務主管、主管會計、財務負責人、財務部長，差不多都一回事
Ⅱ 醫院財務科做什麼
主要是收款,發工資,保險,慢慢來就懂了,還是非常羨慕你的,家裡都安排好了,省了不少心
Ⅲ 我是被分到全額事業單位財務科上班的,請問財務科的職能都在幹些什麼
一、嚴格執行國家財經政策和各項財務規章制度，依據《會計法》做好的財務管理、監督和會計核算工作。
二、參與制定年度收支計劃和各項預算的審批工作，按照年度計劃積極籌措資金，確保計劃的實施，並對計劃、預算進行監督執行，會同有關部門做好財產管理和核算工作。
三、加強資金管理，嚴格執行行政事業收費「收支兩條線」規定，切實做到專款專用。
四、審核經費支出計劃
五、加強財務管理與監督，檢查財務制度和財經紀律的執行情況，組織財務自查和互查工作。
六、辦理資產、負債、收入、支出的會計核算工作，嚴格審核原始憑證，拒絕受理違紀原始憑證，編制、匯總上報各項會計報表。
七、做好會計人員管理工作，組織會計人員培訓，提高會計人員素質。
八、建立健全財務檔案管理制度，保證會計資料的合法與完整。
九、完成領導交辦的其它工作，為領導及時提供相關數據，當好領導參謀。
Ⅳ 如何做好一名財務科長
1. 先摸底。
老闆關心的重點，也許是會計帳務的問題，也許是資金安全的問題，也許是成本費用的控制的問題，還有也許是融資的問題，這個在和老闆面談的時候應該已經談得比較清楚了。摸底的時候，要特別關注老闆關心的地方。
作為一個財務總監，今後的財務工作能否做得順利，重點還是財務基礎的建設，包括會計基礎和內控基礎。只有夯實了基礎，有了全面的准確的基礎數據的積累，才能使今後的財務分析、資金計劃、預算化管理等工作得以順利開展。所以，首先要摸底，了解下面企業的生產程序、財務控製程序、財務工作的基礎狀況。
（1）看。先在總公司調取各種財務報表、財務報告，大致瀏覽一下，基本了解到這個集團的財務工作狀況。並向集團公司的財務主管咨詢一些情況，也許從他那裡什麼都了解不到，但談一談，總會有收獲。
（2）聊。也就是盡量下到各個分支機構去走一圈，這也是所謂的下基層。首先和下面的財務主管聊，再到車間和車間主管聊，見到總經理和總經理聊，到庫房和庫管聊等。聊不是單純的聊天，東拉西扯始終要圍繞想了解的情況去聊。通過聊，能夠了解到這個企業的很多情況和問題，也能大致了解聊的人的能力水平。
（3）查。查看庫房，查看車間，重點是查看財務。財務上是查看報表、查看帳務處理、查看財務管理制度，這些是為下一步進行財務工作調整的關鍵。到了財務部還要繼續多聊，和任何會計人員聊。
有過審計工作經驗的人都明白，在內部審計工作當中，善於聊，能使審計工作少走很多彎路！
同時，在查賬的時候，不能讓下面人員感覺到這是在「辦案」，否則，工作會寸步難行！
2. 通過對全集團的調查摸底，整個集團的情況大致就掌握了，尤其是財務工作下一步的整改方向也就明確了。這樣要開展的工作就容易了：
（1）調整程序，包括財務內控程序和會計處理程序，更改、修正、制定財務內部管理制度。
（2）調整會計帳務的處理方式，包括一些基本的設置。在進行這些調整的時候，要考慮到今後進行財務分析、資金計劃、預算管理的需要去做。
（3）統一報表，並統一財務分析的結構和內容。內部報表的設計重點要考慮到財務分析的需要。財務分析的結構和內容首先要考慮到老闆的需求，同時結合財務專業的需要。這個是能否影響老闆的決策的關鍵，也就是把老闆沒有考慮到的重要的內容設計進去。
（4）財務的人員培訓和調整。
Ⅳ 在一個正規的財務科室中會有哪些人員，他們分別的職責是什麼
1.財務總監：對公司全盤指導，規劃公司未來，對外投資指導
2．財務經理：對公司財務部門各項工作的安排，分配人員工作，對實際帳務匯總報表及帳務調整．處理一些稅務事項，落實到實處處理細節．這樣才能了解全盤，為總監提供資訊．
3．分項會計：
包含（1）費用會計：對公司費用帳務處理，方面控制，為經理提供費用信息
（2）應收應付會計：對公司往來帳明細處理，跟蹤貨款
（3）成本會計：對公司進貨原料及出入庫存核算，對成本控制
（4）出納：配合會計進行資金調配，做好銀行＼現金帳務
以上一級一級管理，為我公司形式，僅供參考，因我公司為集團公司，所以會設得全面一點，如貴公司規模相當可參考，小點的就不用這么多個，更大的話，在財務經理處配個經理助理幫助匯總就行
Ⅵ 市醫院財務科主要是什麼工作
一、市醫院財務科待遇參照的是事業單位的工資，而事業單位的工資本來就不高一般都是在1500-2000之間，主要還是看績效獎金。
二、醫院財務科職責：
（一）、在院長領導下，負責醫院財務預、決算的編制；經院長批准後執行。
（二）、負責醫院財務管理工作，嚴格執行財經紀律和財務規章制度，堅持增收節支，勤儉辦事業的原則，積極組織各項收入，防止漏收漏記，嚴格控制支出。
（三）、按照會計制度，做好會計核算工作，為經濟管理和經濟決策提供准確的會計資料和經濟信息。
（四）、加強財產物資、貨幣資金、債權債務的核算與管理，參與經濟合同、承包合同的簽訂。
（五）、按時報送會計報表、財務計劃、財務分析。對經濟前景和經濟活動進行科學預測，並參與經濟決策。
（六）、對全院財務人員進行業務指導，實施財務監督檢查。
（七）、負責財會人員的業務培訓和考核，協同有關部門組織財會技術職務的申報考試工作。
（八）、完成上級交辦的各項臨時工作。
Ⅶ 在醫院財務科工作怎麼樣，有了解的嗎
和提升財務服務能力，積極探索和推進醫院財務管理由規范走向科學的整體改革，堅持「服務、效率、和諧、廉潔」的管理理念，緊緊圍繞醫院2014年事業發展需要，合理安排財力，加強預算管理，理順業務流程，強化基礎工作，努力增收節支，為醫院事業發展提供了較好的財力保障。
一、進一步明確了加強政治理論學習與業務技能學習對統一思想認識、提高財務管理水平和保障財務工作順利進行的重要意義。財務科通過多種形式認真學習實踐「三個代表」重要思想和科學發展觀，增強了財務人員的凝聚力、戰鬥力和奉獻精神。盡管同其他醫院相比，我院財務人員數量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能夠做到以醫院利益為重，積極為做好財務工作獻計獻策，工作中不講條件、不談個人困難，經常加班加點，有力保障了醫院財務工作的順利進行。
二、明確了醫院財務工作的組織領導責任和經濟責任，在有效執行預算的過程中堅持節儉意識、廉潔意識，注重借款風險，提高了醫院資金營運能力和抗風險能力。
三、進一步加強了財務管理制度建設，理順業務流程，為提高財務服務質量提供了制度保障。2014年財務科按以往積累的經驗進行適當調整,支出一起;統計,核算,收帳,調撥放到一起減少了不必要的環節,給醫院財務工作打開了一項新局面。四、2014年財務收支狀況的綜合反映良好，同時也是下一年度財力安排的重要依據。止於11月底，醫院醫療收入高達482446.50元；葯品收入高達959586.40元；。財政補助收入達130553.00元；其它收入達6933.24元。合計為1579519.14元。醫療支出為770066.23元，。葯品支出為794543.12元，。其他支出為3512.67元。合計為1569083.52元。xx年年收支結余為320143.87元，2014年1月至11月底收支結余為331249.49元，為2014年的資金運轉體現了有力的保證。
Ⅷ 財務科有哪些崗位,負責結賬的是什麼職位謝謝！
朋友我原本想用自己的表述告訴你，可仔細想想我下載的這份資料可能更全面，希望對你有所幫助：
公司財務管理規章制度
第一章 總則
第1條 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第2條 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行《會計法》和財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。
第3條 財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
第4條 公司及下屬分公司的財務工作，都必須執行本制度。
第二節 財務機構與會計人員
第5條 公司設置獨立的財務機構。非獨立核算的單位配備專職財務人員。
第6條 公司設財務科。財務科設科長，
根據業務工作情況和需要設副科長或配備必要的會計人員（記帳員、出納員等）。
第7條 財務科長負責協助總經理管理好公司的財務會計工作，對公司的財務會計工作負責。
科長主要職責如下：
1.執行公司章程和股東大會（董事會）的決議，主持編制公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，主持財產清查工作，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產經營成果，對總經理負責並報告工作；
2.主持財務部的工作，編制定財務人員崗位責任制，切實領導財會人員完成各項會計業務工作；
3.執行總經理有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審核監督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向總經理、董事會提交財務分析報告；
4.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；
5.定期或不定期地組織對企業會計人員進行財務檢查，監督分公司執行財經紀律和規章制度；
6.制訂財務計劃，搞好會計核算，及時、准確、完整地核算生產經營成果，考核計劃執行情況，定期提供數據、資料和財務分析報告；
7.參與投資、重大經濟合同的可行性研究；
8. 監督財務科和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律，制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項；
9.監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。
10. 負責對財務人員進行領導、指導、檢查、監督，並對財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經理批准後執行；
11.負責搞好公司財務人員的培訓工作，不斷提高財會人員的素質和業務水平。
12.負責完成公司領導交辦的其他工作事宜。
第8條 財主管部門，除做好本部門各項業務工作外，負責從業務上對下屬各級財務部門和會計人員。
第9條 計劃財務部部長領導計劃財務部的工作，在總經理和總會計師領導下主持公司的財務工作。
第10條 財務科副科長協助部長工作，負責分管的財務工作。
第11條 各級財務部門都必須建立稽查制度。
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出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。
第12條 財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。
記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字准確，帳目清楚，日清月結，按期報帳。
第13條 各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。
第14條 財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向上級部門和領導報告。
公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢於堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢於堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。
第15條 財會人員力求穩定，不隨便調動。財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。
被撤銷、調離崗位的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。
移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須實行監交。分公司、一般財會人員的交接，由財務科長進行監交；財務副科長的交接，由帳務科長會同總經理進行監交；帳務科長的交接，由總經理負責進行監交。
第三章 會計核算原則及科目報表
第16條 公司執行《中華人民共和國會計法》、《中小企業會計制度》、《會計人員職權條例》、《企業會計准則》和《企業財務通則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
第17條 公司採用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，並按有關的規定辦理會計事務。
第18條 記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。
第19條 如新成立合資企業，其所發生的債權、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣記帳，同時應選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣摺合成本位幣記帳和編制財務報表。
第20條 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
第21條 公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。
第22條 公司收益與費用的計算，實行統一核算，按需設帳的原則。對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延後。
第23條 公司採用的會計處理方法，前後各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。
第24條 凡與公司合作經營的企業，應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。具體如下：
1.以現金投資的，應以收到或匯入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據；
2.以廠房、設備、原材料等實物投資的，應按合同規定並經檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據；
3 .以專有技術、專利權等無形資產作投資的，應以合同規定的金額和日期為記帳依據；
4.各方交付的出資額，應由政府批準的注冊會計師事務所驗證，出具驗資報告後，據以發給出資證明。
第25條 公司向其他單位投資付出的資金，應按投出時交付的金額記帳，所發生的收第 2 頁
益和損失，應在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。
第26條 長期借款的利息支出，應根據公司用款時間計算利息。
第27條 公司以單價2000元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產，分為5大類：
1.房屋及其他建築物；
2.機器設備；
3.電子設備（如手提程式控制電話機、復印機、電傳機等）；
4.運輸工具；
5.其他設備。
第28條 各類固定資產折舊年限為：
1.房屋及建築物20年；
2.機器設備（含室內裝修）10年；
3.電子設備、運輸工具5年；
4.其他設備5年。
固定資產以計留10%殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產要補提足額折舊。
第29條 購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產，還應包括關稅及工商稅等。作為投資的固定資產，應以投資協議約定的價格為原價。
第30條 固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。
1.盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊後的差額轉入公積金。
2.盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。
3.報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用後的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。
4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續，並設置固定資產明細帳進行核算。
第31條 凡單項債權（不論境內外）帳齡超過1年仍未回收時，應按年度提取10%的比例提取壞帳准備金，並報稅務機關備案。
第32條 公司主要的會計報表有如下幾種：
1.資產負債表（年、季、月）；
2.損益表（年、季、月）；
3.股息紅利分配方案（年度）；
4.財務狀況變動表（年度）；
5.固定資產盤點表（年度）；
6.銀行及其他貸款情況表（季度）；
7.現金出納月終盤存表（月）；
8.提取壞帳准備金明細表（年度）；
9.應收、應付和預付款項明細表（月）。
第四節 資金、現金、費用管理
第33條 計劃財務部和各財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
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第34條 銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
第35條 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
第36條 銀行帳戶印鑒的使用實行3章分管並用制。即：財務章由出納保管，經理私章和會計私章由本人各自保管，不準由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委託他人代管。
第37條 銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。
第38條 財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。
付款審批單由項目經辦人負責辦理填制報批。付款審批許可權如下：屬預付貨款、定金的，1萬元以下的（含1萬元）由分公司負責人、公司主管副總經理和財務科長共同審批；1萬元以上至10萬元的（含10萬元）由公司總經理審批；10萬元以上的由董事長審批。
同一項目（含同一筆貿易）應按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。
報批的項目，上報部門應先提出初審意見；由總經理、董事長審批的，先報財務科長審查。
對違反上述規定的付款，財務人員有權且必須拒絕支付，並及時向上級請求處理。
第39條 根據已獲批准簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書現正式委託，也不準改變收款單位（人）
凡委託其他單位（人）代付款的，一律上報總經理批准。
第40條 各單位應建立資金回籠情況的跟蹤制度。凡付出款（物）5萬元以上的，各單位財務必須逐項跟蹤基1資金回籠情況，並按月匯總後上報計劃財務部、總會計師和總經理。對到期的應收資金，各單位應督促經辦人員及時催收；發現問題的，應及時上報請示處理。
第41條 庫存現金不得超過3000元，超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支業務收入現金。
第42條 一切現金往來，必須收付有合法有效憑據，手續按章齊備，嚴禁口說為憑。
第43條 嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大額度（5000元以上）支付往來或貿易現金。嚴禁各單位私設小錢櫃。
第44條 嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。
第45條 現金日記帳必須用固定格式的合訂式一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。
第46條 主管會計每月月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。
第47條 領用空白支票，必須在支票簽領薄上註明限額、日期、用途及使用期限，並視金額大小按第三十八條審批規定報批，同時領用人簽字證實。所有空白支票及作廢支票
均必須存放保險櫃內。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
第48條 正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，除經手人、驗收人簽字外，經總經理或其授權人批准後方能報銷付款。
第49條 商品運雜費、保管費、包裝費、手續費等，必須註明商品批次及購銷發票號碼，經總經理批准後才能報銷。其中對手續費等額外支出，經辦人還須另付合同書或情況說明等報批：1000元以下的由公司主管副總經理、財務科長共同審批，1000元以上的由總經理或董事長審批。
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第50條 業務費實行包干制，按實現利潤的比例提取，提取的比例由總經理確定。提取後應專款專用，不得私分、貪污。
公司各部門的業務費，由部門負責人（主任）審核，1000元以上的由總會計師簽署
後報總經理審批報銷。
公司員工的差旅費，由各部、室部長（主任）審核，由財務科長簽署意見後報總經理審批報銷。
第51條 探親旅費、醫療費等按國家的規定報銷。
第52條 非生產性的特殊開支，如贊助金、會費等在福利基金列支，由總經理（董事長）審批。
第53條 購置固定資產（包括維修、租用），必須先立項、作出預算，並按第三十八條審批許可權規定經批准後才能購置。
第54條 對中、長期投資要選好投資項目，節約投資費用，縮短投資回收期，提高投資效益。公司財務必須對投資的可行性報告提出評估意見，並加強對投入產出資金的管理。任何投資，均須按第三十八條審批許可權規定經批准後才能投入。
第55條 公司生產經營所需資金原則上自籌解決。如須貸款，由財務科提前做出局面計劃並由財務科長審查後，由總經理或董事長審批。
分公司如周轉資金需向公司臨時借調的，應先報財務科簽署意見後，由總經理或董事長審批。
第56條 嚴禁未經公司由總經理（董事長）或董事會批准，公司為外單位或個人擔保貸款。
第57條 嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
第58條 有關資金使用的審批，在審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。批件必須附入有關發票、單據後面入帳備查。
第五節 工資及獎金
第59條 公司實行「按勞取酬」、「多勞多得」的分配製度。
第60條 公司員工年度工資及資金總額，由總經理按公司工資結算制度的規定擬訂。
第61條 員工的工資標准和獎勵方法，由財務科會同各部門提出方案，報總經理審定。
第62條 員工實行工資總額與經濟效益掛鉤的工資制度，具體辦法由財務科擬訂，報總經理審定，董事會批准。
第63條 下屬公司、企業的資金按下達的利潤基數及實際完成的利潤額分別提取，採取平時預提、年終結算的方法，提取比例由財務科擬訂，報總經理審定，董事會批准。
第六節 稅收及利潤分配
第64條 公司及分公司應依法向國家繳納稅金，不準偷稅漏稅。
第65條 稅後利潤的分配按章程的規定執行。
第七節 利潤支付和庫存物資財務管理
第66條 應付股東的利潤，必須在次年6月底前支付70%，餘下30%在次年9月底前交清。具體支付比例由財務科擬訂，報總經理審定，董事會批准。
第67條 倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管手續的規范，倉庫管理人員每月必須向財務科報送一次庫存報表，報表同時抄送上級財務部門。
第68條 倉庫每月由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，並編制出庫存物資盈虧表，盈虧表同時抄報上級財務部門。
第69條 對庫存產品、物資等的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務處理。盤虧在1000元以下者（含1000元），由所在財務科審核，報主管副總經理審批後處理，1000元以上
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的，須由財務科報總經理審批後處理。
第八節 會計憑證和檔案保管
第70條 各下屬公司、企業必須加強對發票的管理，安排專人負責發票的登記、領用、清理、核對工作。嚴禁為外單位或個人代開發票，違者處發票額15%以罰款和扣發1-2個月的獎金，情節嚴重的追究法律責任。
第71條 會計憑證必須內容真實、手續完備、數字准確、不得塗改、挖補，如事後發現差錯，也必須由經辦人負責劃雙紅線並蓋章進行更正。
第72條 會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。總帳、財務報表、財務報告等要永久保存。
第73條 會計檔案保存期滿需銷毀時，財務科應抄具清單，財務各有關責任人簽字後，報總經理、董事會、主管部門和稅務機關同意後，才能銷毀。銷毀清單作會計檔案永久保存。
附則：
第74條 本制度財務部負責解釋，並在股東會議通過後即日執行
制度
依據公司最近出現的種種問題，先從報銷、借款、往來、常用工具管理、倉庫管理和成本核算規范，制定以下制度：
報銷
1.所報費用必須符合報銷范圍，不得擅自捏造報銷事實和憑據
成本核算制度
工具管理制度
Ⅸ 財務科干什麼的
財務科職責范圍
一、 負責收費管理及其他收入管理，包括收費許可證的報批，收費的組織工作，收費數據的管理，銀行代收的稽核，離職離校手續的辦理等與收費有關的工作。
二、 負責人員經費開支的製表、列印、審核及工資條列印、發放工作。
三、 負責個人水電費、所得稅、住房公積金、養老保險及醫療保險等的代扣造表工作。
四、 負責資金籌集工作。
五、 負責財政零餘額賬戶的管理工作。
六、 負責資產管理工作。包括資產清查及固定資產盤盈、盤虧及報廢審核及報批工作，負責處內固定資產的管理及設備維護工作。
七、 負責財務處網頁建設及維護工作。
八、 負責處內計算機系統管理及各種應用軟體系統的維護工作。
九、 積極配合其他科室開展工作，積極完成領導交辦的其他工作。
財務科科長崗位職責
一、 在處長領導下，根據本科職責范圍主持行政業務工作與政治思想工作。
二、 協調本科各崗位的工作，兼任本科一個以上具體崗位的工作。
三、 負責組織開展收費工作。
四、 負責組織開展固定資產清查工作。
五、 負責組織開展財務處網頁建設工作。
六、 負責做好零餘額賬戶的管理工作。
七、 配合處領導做好資金籌集工作。
八、 負責本科人員的年度考核及日常考勤工作。
九、 積極完成處領導交給的其他工作任務。
工資管理崗位職責
一、 確保工資及時發放，負責工資冊及工資匯總表的編制及列印，工資條的發放，有關單位返還工資的核對等工作。
二、 負責個人所得稅的編報及相應資料的裝訂保管工作。
三、 負責職工水電費、住房公積金、個人所得稅、醫療保險等個人費用的代扣工作。
四、 負責臨時工工資的發放工作。
五、 負責與人事處、總務處、經辦銀行協調工資發放工作中出現的問題。
六、 認真完成領導交辦的其他工作。
收費管理崗位職責
一、 負責收費許可證的辦理。
二、 負責收費日常工作，負責欠費的催繳工作，及時掌握繳費情況，對繳費方面的存在問題及時提出解決方法，供領導決策參考。
三、 負責與銀行銜接、協調與學生收費工作有關的問題。
四、
五、 財務科職責范圍
一、 負責教育收費管理及其他收入管理，包括收費許可證的報批，學生收費的組織工作，學生收費數據的管理，銀行代收學費的稽核，學生離校手續的辦理等與學生收費有關的工作。
二、 負責人員經費開支的製表、列印、審核及工資條列印、發放工作。
三、 負責個人水電費、所得稅、住房公積金、養老保險及醫療保險等的代扣造表工作。
四、 負責資金籌集工作。
五、 負責財政零餘額賬戶的管理工作。
六、 負責資產管理工作。包括資產清查及固定資產盤盈、盤虧及報廢審核及報批工作，負責處內固定資產的管理及設備維護工作。
七、 負責財務處網頁建設及維護工作。
八、 負責處內計算機系統管理及各種應用軟體系統的維護工作。
九、 積極配合其他科室開展工作，積極完成領導交辦的其他工作。
財務科科長崗位職責
一、 在處長領導下，根據本科職責范圍主持行政業務工作與政治思想工作。
二、 協調本科各崗位的工作，兼任本科一個以上具體崗位的工作。
三、 負責組織開展學生教育收費工作。
四、 負責組織開展固定資產清查工作。
五、 負責組織開展財務處網頁建設工作。
六、 負責做好零餘額賬戶的管理工作。
七、 配合處領導做好資金籌集工作。
八、 負責本科人員的年度考核及日常考勤工作。
九、 積極完成處領導交給的其他工作任務。
工資管理崗位職責
一、 確保工資及時發放，負責工資冊及工資匯總表的編制及列印，工資條的發放，有關單位返還工資的核對等工作。
二、 負責個人所得稅的編報及相應資料的裝訂保管工作。
三、 負責教職工水電費、住房公積金、個人所得稅、醫療保險等個人費用的代扣工作。
四、 負責臨時工工資的發放工作。
五、 負責與人事處、總務處、經辦銀行協調工資發放工作中出現的問題。
六、 認真完成領導交辦的其他工作。
收費管理崗位職責
一、 負責教育收費許可證的辦理。
二、 負責教育收費日常工作，負責欠費學生的催繳工作，及時掌握學生繳費情況，對學生繳費方面的存在問題及時提出解決方法，供領導決策參考。
三、 負責與銀行銜接、協調與收費工作有關的問題。
四、 負責人員離職手續的審查與簽章工作。
五、 負責單位的其他收入的開票工作
六、 認真完成領導交辦的其他工作。
系統管理崗位職責
一、 負責本處計算機網路系統的全面管理，保證計算機網路的正常運行。
二、 負責計算機系統軟體的安裝、調試、初始化、維護與管理。
三、 負責各崗位計算機操作的指導與協調。
四、 負責伺服器的開關工作。
五、 負責數據的備份與恢復工作及電子類檔案的刻錄與移交工作。
六、 負責財務處網頁建設及工資、其他服務查詢系統的建立及日常管理工作。
七、 認真完成領導交辦的其他工作。
資產管理崗位職責
一、 負責國有資產的管理及相應報表編制上報工作。
二、 負責對獨立核算單位及承包單位財務的檢查、指導與監督工作。
三、 負責單位產業報表管理、匯總及上報工作。
四、 負責固定資產的清查、盤點、報廢及統計等經常性管理工作。
五、 負責本處計算機系統硬體及其他固定資產的管理、維護工作。
六、 認真完成領導交辦的其他工作。